一、美容会所（suǒ）面收银（yín）工作程（chéng）序

　　大型（xíng）美（měi）容会所收银工（gōng）作是记录美容会所营业收入的第一步，也（yě）是（shì）财务管理的重要环（huán）节之一。它要（yào）求每（měi）一（yī）名收银员熟练地掌（zhǎng）握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作（zuò）中（zhōng），真正地起到监督、把关的职能作用，为下一（yī）步的（de）财务核算（suàn）奠定良好的基础（chǔ）。其工作（zuò）内容主要（yào）包（bāo）括：

　　（一）班前准备工作

　　1、美容会（huì）所收银员依照排班表的（de）班次于上（shàng）岗前需签到，由美（měi）容会所收银领班监督执行，并（bìng）编排报表。

　　2、收银（yín）员与（yǔ）领班（bān）或主管一起清点周转金，无误后（hòu）在登记簿上（shàng）签收，班次之间必须办理周（zhōu）转金交接（jiē）手续（xù），并（bìng）在美容会所收银（yín）员周（zhōu）转（zhuǎn）金（jīn）交（jiāo）接登记簿上签字。

　　3、领取该（gāi）班次所需使用的帐（zhàng）单及收（shōu）据，检查帐单及收据（jù）是否顺号，如有缺号、短联（lián）应立（lì）即（jí）退回，下（xià）班时将未使用的帐单及（jí）收据办（bàn）理退回（huí）手续，并在（zài）帐单领用登记簿上签字，美容会所帐单由主管管理，并由主管监督（dū）执行（háng）。

　　4、检查电脑系统的日期、时间是否正确（què），如有日期不对或时（shí）间（jiān）不（bú）准时，应（yīng）及时通知领班进行调整，并检查色带、纸（zhǐ）带是否足够。

　　5、查阅美容会所收银员交接记（jì）事（shì）本，了解上班遗留（liú）问题，以便及时处理。

　　（二）正常操作工作（zuò）程序

　　1、当服务员把（bǎ）点菜单交到收（shōu）银台（tái）时，收银员应（yīng）首先检（jiǎn）查点菜单上人数、台（tái）号是否记录齐全，如记（jì）录不全则退回服务员。

　　2、当（dāng）点菜单人（rén）数（shù）、台号（hào）记录齐（qí）全后，开始正式输入菜单，首（shǒu）先（xiān）将客帐单（dān）号码输入电脑内，收银机将自动编制该（gāi）帐单（dān）号，待客人结帐（zhàng）时使（shǐ）用；然（rán）后将客人（rén）人数、台号以及（jí）客人所点的食（shí）品、饮料内（nèi）容及（jí）数量依照（zhào）电脑菜单（dān）键输（shū）入。输（shū）入完毕后（hòu）即可等待客（kè）人结帐。

　　（三）结（jié）帐（zhàng）工作流（liú）程

　　1、美容会所结帐单一式二联：第一联为财务（wù）联、第（dì）二联为客人联。

　　2、客（kè）人要（yào）求结帐时，收银员根据美容会所面人员（yuán）报结的（de）台号（hào）打印出（chū）暂（zàn）结（jié）单，美容（róng）会所面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果美容会（huì）所面人员没签名，收银员（yuán）应提醒其（qí）签名。

　　3、客（kè）人结帐现付（fù）的，美容会所（suǒ）面人员应将两联帐单（dān）拿回交收银员总结后（hòu），将（jiāng）第二联结（jié）帐单交回客人，第一联（lián）结帐单则留存收银员。

　　4、客（kè）人结帐是挂帐的，则由（yóu）美（měi）容会所面人员将客（kè）人（rén）挂帐凭据交收银员办理挂（guà）帐手（shǒu）续（xù）后，两联（lián）帐单都交（jiāo）收银员处理。

　　5、结帐时客人出示优惠卡（或者美容会所面管（guǎn）理人（rén）员给（gěi）予客人打折）要（yào）求打折时，美容会所面人员应将优（yōu）惠卡（kǎ）（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打（dǎ）折，如果美（měi）容会所面人员只（zhī）将一联帐单交（jiāo）收银（yín）员，收银员可以不给予办理。

　　6、作废或修改帐单时（shí）应由相关人（rén）员说（shuō）明作废或调整原因，并签上姓名，在由（yóu）美容会（huì）所面管理（lǐ）人员证实后（hòu），将修改单和作（zuò）废单（两联）交收银员送财（cái）务部审计审核。

　　7、由于种种原因，客人需要滞（zhì）后结帐的，须先请美容会所（suǒ）面管理人员认可担保，然后将（jiāng）其转入财务部应（yīng）收帐款。

　　8、美容会（huì）所总（zǒng）经理（lǐ）、副总经理招待（dài）客（kè）人或销售部（bù）人员，经领导批（pī）准招待客户（hù）时须使（shǐ）用内部（bù）帐单，帐单请领导（dǎo）签字后（hòu）转入财务（wù）部（bù）审计审核。

　　9、收（shōu）银员在本班次营（yíng）业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作（zuò）结（jié）束后，应做总（zǒng）班结帐（zhàng）。仔细（xì）核（hé）对当日的用餐情况及（jí）收（shōu）入情况，并填（tián）写“东（西）园美（měi）容会（huì）所核对表”。

　　（四）单、总班（bān）结（jié）帐（zhàng）

　　在每班结束后，要（yào）做单班总（zǒng）结（jié）；在当日（rì）业务结束后（hòu），要做总（zǒng）班结帐。直接（jiē）点击“单。总班（bān）结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并（bìng）产生若干（gàn）报表，根据（jù）所需，打印出报表（biǎo）。

　　（五）当日（rì）、历史帐目查询

　　“当（dāng）日帐目查询”是指未平（píng）帐和最近三天的（de）帐目，直接点（diǎn）击“当日帐（zhàng）目查询”按钮，电脑会（huì）自动（dòng）查找（zhǎo）出所需帐（zhàng）目。

　　“历史帐目查询”是指以前产生的（de）帐目，操（cāo）作方法同（tóng）上。

　　（六）发（fā）票管（guǎn）理

　　1、每位（wèi）收银员（yuán）领（lǐng）用的发票由（yóu）本人（rén）保管（guǎn）及核（hé）销，不得由（yóu）他人（rén）代（dài）领和代核销，核销（xiāo）时（shí）作废的（de）页号折开，其（qí）作废号码要填（tián）入发票封面背后的发票检查（chá）记录栏内。

　　2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（zhì）（经办人（rén）在发票的有关项目（mù）中要签上（shàng）姓（xìng）名的（de）全称（chēng）），其客人消费单要贴附（fù）发票存根联的后面。

　　3、核销发票时发现存根联（lián）没附（fù）上客人联的消费单或发票不连号（hào）的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要（yào）承担（dān）由（yóu）此而产生的一切经济损（sǔn）失（shī）。

　　4、丢失发票要及时以书面（miàn）报告上（shàng）报财务部，丢失发票声明作（zuò）废的登报费要由（yóu）经管人负责。

　　（七）作废帐单的管理

　　收银（yín）员当班结束时对于经过电脑操作记录的（de）调整单、作废单等（děng）都应送审计稽（jī）核。作废单（dān）必须由领班（bān）以上签名证实注明作（zuò）废原因。如事后发（fā）现有（yǒu）错，但又查不（bú）到保存的（de）帐单，其经济（jì）责任应由收（shōu）银当（dāng）事人承担，同时还要（yào）追究销毁单的原因（yīn）。

　　（八（bā））现金（jīn）、支票、信用卡的（de）收（shōu）款程序

　　1、现金（jīn）

　　1）收现金时（shí）应注意（yì）辨别（bié）真伪和币面是（shì）否完整无损。

　　2）除人（rén）民币外，其他币别（bié）的硬（yìng）币不接（jiē）收（shōu）。

　　2、支票

　　收取支票应检查（chá）是否有开户行帐（zhàng）号和名称，印鉴完（wán）整清晰，一般（bān）印鉴（jiàn）是一个公（gōng）章二个私章以上。如有欠缺，应（yīng）先问交票人是（shì）否印鉴相符，并在背（bèi）书留下联（lián）系人姓名（míng）和联（lián）系电话。本（běn）美容会（huì）所不接受私人支票，如由（yóu）美（měi）容会所经理以（yǐ）上人员担保接受支票的（de），该支票出现问题由担保人承担（dān）一切责（zé）任。

　　3、信用卡

　　1）收授信（xìn）用卡时，应先检查（chá）卡的有效期（qī）和是否接受使用范（fàn）围内的信用卡、查核该卡（kǎ）是否以被列入止（zhǐ）付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及（jí）非接受范围内的信用卡银行一律（lǜ）拒收。

　　2）客人结算时，将消费金额填（tián）入签（qiān）购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡（kǎ）号，有效期（qī）和（hé）签名应与信用卡一致（zhì），正确无误后（hòu）撕下（xià）持卡人存（cún）根（gēn）联随同帐单交客（kè）人。

　　3）持卡人如没（méi）有入（rù）住本美容会所或（huò）先离店（diàn），代他（tā）人付款的须请持卡人（rén）在（zài）签购单上先签名，填写付款（kuǎn）确认书（shū），收（shōu）银员应认（rèn）真核对卡号（hào）和签（qiān）名，按预住天数预计（jì）金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办（bàn）员姓（xìng）名，写上授（shòu）权金额和授权（quán）号码。

　　4）信用卡超（chāo）过限额的一律要（yào）致电银行信用卡授权中心或通过EDC取（qǔ）得（dé）授（shòu）权，如实际消费（fèi）超过授权金额应再补授权，一笔消费只（zhī）能用一个授权码，多个授权码应分（fèn）单套购（gòu），方可接受使用。

　　5）签购（gòu）金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须（xū）再授权。

　　（九）下班时（shí）现金及帐单交接程（chéng）序

　　1、现金交接程序（xù）

　　美容会所收银员编（biān）制报告完毕（bì）后，将所收（shōu）的现金（jīn）数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋（dài）内（nèi）。要（yào）求内（nèi）装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收（shōu）入交收记录簿上签字，办理现金交接手（shǒu）续。在收银员的（de）监（jiān）督下将（jiāng）现金袋放入保险柜中，当收银员（yuán）下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的（de）金额与现金（jīn）交收记（jì）录簿（bù）金额是（shì）否一致，无（wú）误后在转交人（rén）姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推（tuī），手续不变，直到第（dì）二（èr）天（tiān）总出纳清点为止。

　　2、客帐单交接（jiē）程序

　　客帐（zhàng）单交接（jiē）程（chéng）序（xù）分（fèn）为两（liǎng）类：一类是已使用的，将已使用过（guò）的客帐（zhàng）单按顺（shùn）序号排好，用（yòng）客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核（hé）数员审（shěn）核用；另一类（lèi）是未（wèi）使用（yòng）过的（de），要检查一下与已使用过的（de）客帐单最后一张是否有连号，无误（wù）后，办理退还手（shǒu）续。在（zài）美容会（huì）所收（shōu）银客帐单领用登记（jì）簿的退回（huí）处签字。如下班次（cì）继续使（shǐ）用时在领用栏内签字办理交（jiāo）接手续（xù），当（dāng）天工作结（jié）束时，应将（jiāng）未使用（yòng）的（de）客帐（zhàng）单退回（huí）主管处，并（bìng）办理退（tuì）回签字手续。